연동 · 홈택스 세금계산서
전자세금계산서로 만드는 매출 원장
세금계산서를 발행한 다음에 남는 질문은 「누가 얼마를 보냈고, 누가 아직 보내지 않았나」입니다. 서플라이 CRM 은 홈택스에서 내려받은 세금계산서 엑셀을 읽어 거래처를 고객사에 잇고, 입금과 맞춰 미수금을 보여 줍니다. 홈택스에서 자동으로 받아 오지는 않습니다. 엑셀을 사람이 내려받아 올리는 방식입니다.
세금계산서 엑셀을 올리면 무엇이 생기나요?
- 홈택스 「전자(세금)계산서 목록조회」에서 내려받은 .xls · .xlsx 파일을 한 번에 20개까지 올립니다(파일당 8MB). 매출과 매입을 모두 읽습니다.
- 올린 세금계산서를 목록 · 월별 · 거래처 · 업로드 회차로 나눠 봅니다.
- 공급받는자를 사업자번호와 상호로 맞춰 어느 고객사인지 제안합니다. 확정은 사람이 하고, 같은 상호가 둘이면 제안하지 않습니다.
- 아직 고객사가 아닌 거래처는 고객사로 등록합니다. 한 건씩 해도 되고 한꺼번에 해도 되며, 등록한 것도 되돌릴 수 있습니다.
- 판매 원장에 반영하면 매출 탭 · 고객관리 · 재구매 · VIP 화면이 그 숫자를 씁니다. 화면 머리에 「매출 원천: 홈택스 세금계산서 · 발급일 기준 · 공급가액」이 붙어 숫자의 출처가 보입니다.
입금 대조와 미수금은 어떻게 보나요?
입금은 주간 출납 기록을 쓰거나, 은행에서 내려받은 통장 거래내역 파일(엑셀 · CSV)을 올려 씁니다. 국민 · 신한 · 우리 · 하나 · 기업 · 농협 은행 양식을 알아봅니다.
대조는 매출 예측(Forecasting) 화면의 입금 대조 칸에서 합니다. 왼쪽에 아직 받지 못한 청구가, 오른쪽에 입금 후보가 나오고, 후보마다 왜 그렇게 짝지었는지 이유가 붙습니다. 시스템은 후보를 제안만 하고, 연결 · 부분 연결 · 해제 · 완결은 사람이 누릅니다.
거래처별 미수금은 30일 이내 · 31~90일 · 90일 초과 세 구간으로 나뉩니다. 90일 초과에 금액이 있으면 빨간 글씨로 보입니다. 원본이 사라졌거나 금액이 바뀐 연결은 「확인 필요」로만 보이고 미수금 계산에서 빠집니다. 총액과 공급가액 가운데 어느 쪽으로 맞출지도 고릅니다.
수주한 금액과 들어올 날짜는 어떻게 이어지나요?
- 기회를 수주로 옮길 때 확정 수주 금액을 따로 적습니다. 부가세 포함 · 별도를 반드시 고르게 해서 10% 차이로 숫자가 어긋나지 않게 합니다.
- 한 번에 받을지, 선금 · 중도금 · 잔금으로 나눠 받을지 수금 계획을 정하면 수주할 때 그 계획대로 초안이 만들어집니다.
- 매출 예측 차트는 수금 계획대로 금액을 나눠 그립니다. 원장에 같은 금액이 잡히면 그 조각의 입금이 저절로 확정됩니다.
엑셀로 매출을 맞출 때와 무엇이 다른가요?
| 항목 | 엑셀로 맞출 때 | 서플라이 매출 원장 |
|---|---|---|
| 세금계산서 반영 | 홈택스 목록을 복사해 붙여 넣음 | 내려받은 엑셀을 그대로 올림. 회차 단위로 되돌림 |
| 거래처 이름 | 상호가 바뀌면 따로 묶어야 함 | 사업자번호와 상호로 고객사 연결을 제안 |
| 미수금 | 입금 내역과 눈으로 대조 | 후보와 이유를 보고 연결. 경과 일수 구간을 저절로 나눔 |
| 영업 이력 | 다른 파일 | 같은 고객사 화면에 견적 · 기회 · 수주 금액과 함께 |
| 잘못 올렸을 때 | 어느 행을 고쳤는지 추적이 어려움 | 파일 하나가 한 덩어리라, 중간에 오류가 나면 그 파일은 한 건도 들어가지 않음 |
시작하려면 무엇을 하나요?
- 관리자가 연동 화면의 홈택스 탭을 엽니다. 설정 · 데이터 · 가이드 세 칸이 있습니다.
- 가이드에 나온 순서대로 홈택스에서 세금계산서 목록을 엑셀로 내려받습니다.
- 데이터 칸에 엑셀을 올리고, 제안된 거래처 ↔ 고객사 연결을 확인합니다.
- 판매 원장 반영을 켭니다. 해제하면 원래 쓰던 매출 숫자로 돌아갑니다.
- 필요하면 제품 설정에서 주간 매출 채우기를 켭니다(기본은 꺼짐). 수기 입력이 없는 주를 세금계산서 공급가액으로 채웁니다.
어떤 회사에 맞고, 무엇은 하지 않나요?
- 세금계산서를 매달 발행하는 B2B 회사, 영업과 경리가 같은 매출 숫자를 봐야 하는 회사에 맞습니다.
- 세금계산서를 거의 쓰지 않는 회사는 수주를 확정 매출로 셉니다. 이때 화면에 「수주 기준 · 수주일」이라고 밝혀 적습니다.
- 세금계산서 발행, 회계 분개, 부가세 신고는 하지 않습니다. 발행은 홈택스나 ERP 에서 하고, 서플라이는 발행된 내역을 읽습니다.
자주 묻는 질문
- 홈택스와 자동으로 연동되나요?
- 아니요. 홈택스에서 세금계산서 목록을 엑셀로 내려받아 올리는 방식입니다. 연동 화면의 홈택스 탭 가이드에 내려받는 순서가 있습니다.
- 엑셀을 잘못 올리면 어떻게 하나요?
- 올린 회차를 통째로 되돌립니다. 파일 하나가 한 덩어리로 처리돼서, 중간에 오류가 나면 그 파일은 한 건도 들어가지 않습니다.
- 거래처별 미수금을 볼 수 있나요?
- 볼 수 있습니다. 입금 대조에서 연결한 결과로 거래처별 미수금을 30일 이내 · 31~90일 · 90일 초과로 나눠 보여 주고, 90일 초과는 빨간 글씨로 표시합니다.
- 더존이나 경리나라를 써도 되나요?
- 됩니다. 어느 프로그램에서 발행했든 전자세금계산서는 홈택스에 모이므로, 홈택스에서 내려받은 엑셀을 올리면 됩니다. 더존 · 경리나라와 직접 연동하지는 않습니다.